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Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026
Xtrackers · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 1d Eur Hedged
XGII · LU0962078753 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Indicizzate all'inflazione EUR · Ampio spettro · Globaleclasse coperta in EURSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (EUR)
- TER
- 0,20%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 911 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 12,83%white list 97,53%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionetrimestrale
- Duration
- 7,97 annilunga (>7 anni)
Lancio 28 ott 2013 · costi dal KID al 4 ago 2026 · 165 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (l’indice), cercando di ridurre al minimo le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice mira a riflettere la performance di alcuni titoli di debito (obbligazioni) negoziabili legati all’inflazione emessi da governi di determinati mercati sviluppati. Affinché possano essere incluse nell’indice, le obbligazioni devono i) essere emesse da governi di…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 ott 2013 → 16 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,9% |
| 3 anni | +4,8% |
| 5 anni | −17,7% |
| 10 anni | −6,3% |
| Dal lancio della serie | +8,7% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,61% | 4,67% | 7,24% |
| Max drawdown | −5,20% | −6,17% | −25,64% |
| Sharpe | -1,47 | -0,48 | -0,96 |
| Sortino | -1,85 | -0,67 | -1,31 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XGII · LU09620787531
RebalixXGII · LU0962078753 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 15 ott 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: trimestrale · ultimi 12 mesi: 1,9522 EUR (1,04% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1,4728 | — |
| 2025 | 4 | 1,7955 | +0,95% |
| 2024 | 4 | 1,9183 | +0,99% |
| 2023 | 4 | 1,3224 | +0,69% |
| 2022 | 4 | 1,8665 | +0,78% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 ott 2026 · 165 titoli · peso prime 10 = 16,4%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XGII · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
0HBL · London Stock Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0962078753
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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