Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1c · LU0952581584 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026
In breve: 2 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · rendimento del mese −0% · costi e caratteristiche invariati.
Paniere — titoli entrati (2)
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 | 0,60% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #187 | 0,55% |
Paniere — titoli usciti (2)
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 | 0,31% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #8 | 0,09% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 276 → 276.
Pesi dei titoli
| Titolo | da | a |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 | 0,54% | 1,07% |
Top 10 — prima e dopo
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 | 1,51% | 1,53% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 | 1,48% | 1,45% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 | 1,44% | 1,45% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 | 1,47% | 1,42% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 | 1,29% | 1,31% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 | 1,20% | 1,17% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 | 1,16% | 1,14% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 | 1,12% | 1,11% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 | 1,13% | 1,09% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 (entra in top 10) | — | 1,07% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 (esce dalla top 10) | 1,03% | 0,98% |
Peso complessivo della top 10: 12,8% → 12,7%.
Paesi
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,0% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
Rendimento del mese
−0% in JPY (NAV 1066,48 → 1066,41, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
Costi e caratteristiche
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.