Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc
LU0950676469 · LU0950676469 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net)
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 47 mln EUR
- Tracking difference
- −0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,64%white list 98,95%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 3,47 annimedia (3–7 anni)
Lancio 31 gen 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 gen 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,6% |
| 3 anni | +2,2% |
| 5 anni | −5,4% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +19,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,34% | 5,83% | 7,45% |
| Max drawdown | −1,79% | −6,86% | −20,94% |
| Sharpe | -0,60 | 0,10 | -0,51 |
| Sortino | -0,81 | 0,14 | -0,72 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0950676469 · LU09506764691
RebalixLU0950676469 · LU0950676469 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,08% | +7,15% | −0,07% |
| 2024 | −0,76% | −0,70% | −0,06% |
| 2023 | +3,48% | +3,58% | −0,11% |
| 2022 | −14,98% | −14,89% | −0,08% |
| 2021 | −3,16% | −3,07% | −0,09% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSV · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 7 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0950676469
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0950676469
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU0950676469 · LU09506764692