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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc
LU0950676113 · LU0950676113 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-3 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
- TER
- 0,05%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- —
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,19%white list 94,86%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,79 annibreve (≤3 anni)
Lancio 31 gen 2018 · costi dal KID al 26 ago 2026 · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 2 set 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
31 gen 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | +4,4% |
| 5 anni | +12,0% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +27,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 1,21% | 1,56% | 1,95% |
| Max drawdown | −0,85% | −0,96% | −5,72% |
| Sharpe | -0,05 | 0,69 | -0,30 |
| Sortino | -0,07 | 1,03 | -0,43 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0950676113 · LU09506761131
RebalixLU0950676113 · LU0950676113 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,11% | +5,17% | −0,06% |
| 2024 | +3,95% | +4,03% | −0,08% |
| 2023 | +4,17% | +4,29% | −0,12% |
| 2022 | −3,92% | −3,81% | −0,10% |
| 2021 | −0,72% | −0,60% | −0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHS3 · Tradegate Exchange
+ 2 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0950676113
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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