Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo +4,3%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 26,1 punti percentuali, mentre 81.3 Finanza scende di 24,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Hong-Kong sale di 0,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
45,3%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+4,3%
in USD · 30 giu → 31 lug
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
0,0 → 26,1% · +26,10 p.p.
81.3 Finanza
24,6 → 0,0% · −24,60 p.p.
Informatica
14,7 → 12,2% · −2,50 p.p.
Beni di consumo
13,2 → 14,1% · +0,90 p.p.
Industria
21,1 → 21,9% · +0,80 p.p.
Materiali
7,6 → 7,2% · −0,40 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Hong-Kong
5,9 → 6,4% · +0,50 p.p.
Giappone
81,3 → 81,1% · −0,20 p.p.
Australia
11,0 → 10,8% · −0,20 p.p.
Singapore
1,3 → 1,3% · +0,00 p.p.
Nuova Zelanda
0,5 → 0,5% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Giappone
81,3%
81,1%
Australia
11,0%
10,8%
Hong-Kong
5,9%
6,4%
Singapore
1,3%
1,3%
Nuova Zelanda
0,5%
0,5%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
14,26 → 14,88: +4,3% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.