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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc
LU0950674175 · LU0950674175 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Total Return Net
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 7,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,08%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 18 giu 2018 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 2 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Emerging Markets Index (Net Return) tramite una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi in una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio». Il comparto può anche ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 giu 2018 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,0% |
| 3 anni | +77,6% |
| 5 anni | +52,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +92,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,16% | 17,90% | 17,76% |
| Max drawdown | −13,45% | −15,56% | −34,02% |
| Sharpe | 1,46 | 1,13 | 0,42 |
| Sortino | 2,19 | 1,63 | 0,60 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0950674175 · LU09506741751
RebalixLU0950674175 · LU0950674175 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,86% | +33,57% | +0,29% |
| 2024 | +7,71% | +7,50% | +0,21% |
| 2023 | +9,57% | +9,83% | −0,26% |
| 2022 | −19,94% | −20,09% | +0,15% |
| 2021 | −2,96% | −2,38% | −0,58% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 38,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,5% | |
| 8,1% | |
| 5,6% | |
| 3,1% | |
| 2,1% | |
| 1,3% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMMUSC · Borsa Italiana (ETFplus)
AW1L · Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0950674175
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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Rebalix · LU0950674175 · LU09506741752