Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 30 giugno 2026 → 31 luglio 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: variazione del NAV nel periodo −3,1%.
Il movimento settoriale più ampio riguarda 27.3 Informatica, in calo di 45,3 punti percentuali, mentre Informatica sale di 40,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Repubblica di Corea scende di 3,4 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
10
0 → 10 · Δ +10
al 31 lug
Peso delle prime 10
38,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,1%
in USD · 30 giu → 31 lug
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 31 lug).
Settori — dove si è spostato il peso
27.3 Informatica
45,3 → 0,0% · −45,30 p.p.
Informatica
0,0 → 40,8% · +40,80 p.p.
Finanza
0,0 → 20,0% · +20,00 p.p.
23.7 Finanza
18,4 → 0,0% · −18,40 p.p.
Beni di consumo
7,2 → 8,6% · +1,40 p.p.
Servizi di comunicazione
6,0 → 6,6% · +0,60 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Repubblica di Corea
23,7 → 20,3% · −3,40 p.p.
Cina
19,0 → 21,4% · +2,40 p.p.
Taiwan
27,3 → 26,6% · −0,70 p.p.
India
11,1 → 11,7% · +0,60 p.p.
Brasile
3,8 → 4,2% · +0,40 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
30 giu
31 lug
Taiwan
27,3%
26,6%
Cina
19,0%
21,4%
Repubblica di Corea
23,7%
20,3%
India
11,1%
11,7%
Brasile
3,8%
4,2%
Sudafrica
2,9%
3,0%
Arabia Saudita
2,4%
2,5%
Messico
1,7%
1,7%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
30 giu31 lug
18,87 → 18,28: −3,1% dal 30 giu al 31 lug, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
fisco
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.