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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
LU0950671825 · LU0950671825 · JPY · domicilio Lussemburgo
azionario · GiapponeSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Japan (TRN) in JPY
- TER
- 0,12%+ trans. 0,02%
- Patrimonio
- 4,2 mld EUR
- Tracking difference
- −0,13%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 14 lug 2017 · costi dal KID al 2 set 2026 · 167 titoli in portafoglio · 1 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 15 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse appropriato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
14 lug 2017 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +30,3% |
| 3 anni | +61,2% |
| 5 anni | +57,8% |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +119,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,24% | 23,04% | 20,64% |
| Max drawdown | −11,51% | −25,11% | −25,11% |
| Sharpe | 1,38 | 0,90 | 0,76 |
| Sortino | 2,05 | 1,27 | 1,08 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0950671825 · LU09506718251
RebalixLU0950671825 · LU0950671825 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,17% | +24,27% | −0,10% |
| 2024 | +20,63% | +20,74% | −0,11% |
| 2023 | +28,38% | +28,56% | −0,18% |
| 2022 | −4,59% | −4,49% | −0,10% |
| 2021 | +13,27% | +13,44% | −0,17% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 19 ago 2026 · 167 titoli · peso prime 10 = 29,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,4% |
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
JPNA · Borsa Italiana (ETFplus)
+ 15 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0950671825
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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