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Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 5c Eur Hedgedcronologia

LU0942970798 · dati dichiarati dall’emittente, archiviati da Rebalix

Patrimonio del fondo (AUM)

806 mln $697 mln €+0% sul mesearchivio Rebalix da agosto 2026 — un punto al mese
ago 26set 26

Eventi del fondo

Le modifiche documentate nella vita del fondo, ricavate dalle fonti dell’emittente e conservate nel tempo.

1 luglio 2026 · fisco
Quota white list: 60,06%61,26%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2025 · fisco
Quota white list: 58,06%60,10%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2024 · fisco
Quota white list: 59,58%57,78%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2023 · fisco
Quota white list: 75,30%59,58%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2023 · fisco
Quota white list: 82,86%75,30%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 luglio 2022 · fisco
Quota white list: 58,18%82,86%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
1 gennaio 2022 · fisco
Quota white list: 38,00%58,18%
Dal documento fiscale semestrale dell’emittente — scheda tassazione →
6 marzo 2014 · nascita
Lancio di questa classe
Data dichiarata dall’emittente — il fondo può avere classi più anziane
Le date distinguono, quando disponibili, la decorrenza dell’evento, la data del documento e il momento in cui Rebalix lo ha rilevato. La cronologia può essere incompleta per i periodi precedenti all’inizio del nostro archivio.

Cronologia mensile del paniere

MeseAUMTitoliTop 10 (primo)Primo PaeseCosa è cambiato
set 2026806 mln $ (in corso)5242TREASURY NOTE 0,34%Stati Uniti 44,2%22 titoli entrati, 12 usciti. Vedi il mese →
ago 2026806 mln $5200TREASURY NOTE 0,34%Stati Uniti 44,3%prima fotografia in archivio
La colonna Titoli conta le posizioni della fotografia così come le dichiara l’emittente, liquidità e righe doppie comprese; il confronto in «Cosa è cambiato» esclude la cassa e unisce le righe dello stesso titolo — i due totali possono differire. L’AUM dell’ultimo mese è l’ultimo valore disponibile del mese in corso.
I confronti mese-su-mese (titoli entrati, usciti, pesi variati) iniziano con la fotografia del 2 settembre 2026. L’archivio delle fotografie dei panieri parte da agosto 2026.
AUM nella valuta del fondo. Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.