settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Esg Global Aggregate Bond UCITS ETF 1d · LU0942970103 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 22 titoli entrati e 12 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (22)

Titolo	Peso all’ingresso
FNMA POOL MA6176	0,06%
FNMA POOL MA6175	0,03%
FNMA POOL MA6177	0,03%
MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC	0,03%
ANTOFAGASTA PLC	0,02%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #184	0,02%
BIMBO BAKERIES USA INC	0,02%
GNMA II POOL MB1216	0,02%
e altri 14	≤ 0,02%

Paniere — titoli usciti (12)

Titolo	Peso all’uscita
CHARTER COMM OPT LLC/CAP	0,04%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475	0,03%
SYNCHRONY BANK	0,02%
M&T BANK CORPORATION	0,02%
POWER FINANCE CORPORATION LTD	0,02%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC	0,01%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,01%
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E	0,01%
e altri 4	≤ 0,01%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1922 → 1932.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY NOTE	0,34%	0,34%
TREASURY NOTE	0,34%	0,27%
TREASURY NOTE	0,34%	0,25%
TREASURY NOTE	0,34%	0,24%
TREASURY NOTE	0,34%	0,24%
TREASURY NOTE	0,34%	0,21%
TREASURY NOTE	0,34%	0,20%
TREASURY NOTE	0,34%	0,19%
TREASURY NOTE	0,34%	0,19%
TREASURY NOTE	0,34%	0,19%

Peso complessivo della top 10: 2,3% → 2,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

23,2 → 21,7

Consumer, Non-cyclical

0,1 → 0,1

Finanza

0,2 → 0,2

Industria

0,0 → 0,0

Tecnologia

0,1 → 0,1

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	44,3%	44,2%
Giappone	9,2%	9,1%
Francia	5,4%	5,4%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0,1% in USD (NAV 47,81 → 47,87, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,10% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,05% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.