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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Japan UCITS ETF 2d Usd Hedged
LU0927735406 · LU0927735406 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Giapponeclasse coperta in USDSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Total Return Net Japan Index (USD)
- TER
- 0,40%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 7,5 mld EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 10 giu 2013 · costi dal KID al 2 set 2026 · 173 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere il rendimento del MSCI Total Return Net Japan index (l’indice), cercando di minimizzare le oscillazioni dei cambi a livello di classe di azioni. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è concepito per riflettere l’andamento delle azioni quotate di determinate società in Giappone, le azioni incluse in tale indice sono denominate in Yen Giapponesi. Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
10 giu 2013 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +39,8% |
| 3 anni | +88,8% |
| 5 anni | +160,5% |
| 10 anni | +337,2% |
| Dal lancio della serie | +517,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 21,47% | 22,92% | 20,55% |
| Max drawdown | −11,22% | −26,49% | −26,49% |
| Sharpe | 1,40 | 0,97 | 0,86 |
| Sortino | 2,09 | 1,37 | 1,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0927735406 · LU09277354061
RebalixLU0927735406 · LU0927735406 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi
Non calcolabile onestamente: classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,7688 USD (1,10% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,7688 | — |
| 2025 | 1 | 0,431 | +0,96% |
| 2024 | 1 | 0,1837 | +0,51% |
| 2022 | 1 | 0,1487 | +0,54% |
| 2021 | 1 | 0,4526 | +1,83% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 173 titoli · peso prime 10 = 29,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 4,6% | |
| 3,6% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMUJ · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 5 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0927735406
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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