Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Acc · LU0855692520 · SGQD
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,8% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 53,1 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità scende di 26,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 37,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
28
75 → 28 · Δ −47
al 1 set
Peso delle prime 10
52,9%
15,6 → 52,9% · Δ +37,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,8%
in GBP · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
176 mln £
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT CORP5,62%
CHEVRON CORP5,62%
WALMART INC4,59%
JOHNSON & JOHNSON4,52%
MERCK & CO. INC.2,96%
CATERPILLAR INC0,39%
Titoli usciti (9)
ALPHABET INC CL C4,35%
ANALOG DEVICES INC4,29%
ROSS STORES4,26%
PEPSICO INC4,19%
MCDONALD S CORP COM NPV4,06%
ALPHABET INC CL A2,26%
QUALCOMM INC1,53%
HOME DEPOT INC1,52%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 27, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
ELI LILLY & CO2,0 → 4,3% · +2,23 p.p. APPLE INC4,6 → 5,4% · +0,75 p.p. TESLA INC6,4 → 6,0% · −0,48 p.p. BROADCOM INC4,1 → 4,5% · +0,37 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 15,6% → 52,9% (Δ +37,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 106,4% TESLA INC — entra nella top 106,0% MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 105,9% MICROSOFT CORP — entra nella top 105,6% CHEVRON CORP — entra nella top 105,6% APPLE INC — entra nella top 105,4% WALMART INC — entra nella top 104,6% JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 104,5% BROADCOM INC — entra nella top 104,5% SERVICENOW INC — entra nella top 104,4% DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM — esce dalla top 101,7% → HORMEL FOODS CORP — esce dalla top 101,7% → INTERTEK GROUP PLC — esce dalla top 101,6% → PHILIP MORRIS INTERNATIONAL — esce dalla top 101,6% → COMPUTERSHARE — esce dalla top 101,6% → ALTRIA GROUP INC — esce dalla top 101,5% → SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 101,5% → TC ENERGY CORP — esce dalla top 101,5% → KEYERA CORP — esce dalla top 101,5% → KIMBERLY-CLARK CORP — esce dalla top 101,5% → prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,4% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| CHEVRON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| SERVICENOW INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| HORMEL FOODS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| INTERTEK GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| COMPUTERSHARE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| ALTRIA GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| TC ENERGY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| KEYERA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| KIMBERLY-CLARK CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia0,0 → 53,1% · +53,11 p.p. Servizi di pubblica utilità26,1 → 0,0% · −26,08 p.p. Sanità4,8 → 18,2% · +13,38 p.p. Industria11,6 → 0,4% · −11,16 p.p. Beni essenziali22,2 → 12,5% · −9,66 p.p. Comunicazioni12,1 → 4,1% · −8,03 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (GBP)
293,34 → 291,02: −0,8% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.