Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Emu UCITS ETF 1d
LU0846194776 · LU0846194776 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI Daily Net TR EMU Euro (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,49%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 28 nov 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 224 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del MSCI EMU Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è progettato per riflettere la performance dei mercati azionari di 10 paesi dell'Unione economica e monetaria europea (UEM), vale a dire Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La ponderazione delle società nell'indice dipende dalla dimensione relativa del mercato azionario su cui viene negoziata. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
28 nov 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +23,7% |
| 3 anni | +64,5% |
| 5 anni | +65,2% |
| 10 anni | +161,1% |
| Dal lancio della serie | +278,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,35% | 14,09% | 16,22% |
| Max drawdown | −10,14% | −15,11% | −27,88% |
| Sharpe | 1,15 | 0,81 | 0,37 |
| Sortino | 1,77 | 1,16 | 0,52 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0846194776 · LU08461947761
RebalixLU0846194776 · LU0846194776 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +24,25% | +23,70% | +0,55% |
| 2024 | +9,94% | +9,49% | +0,45% |
| 2023 | +19,26% | +18,78% | +0,48% |
| 2022 | −12,11% | −12,47% | +0,36% |
| 2021 | +22,62% | +22,16% | +0,46% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,6795 EUR (2,44% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,6795 | — |
| 2025 | 2 | 1,5826 | +3,08% |
| 2024 | 2 | 1,4653 | +3,05% |
| 2023 | 2 | 1,3185 | +3,18% |
| 2022 | 2 | 1,9405 | +3,93% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 224 titoli · peso prime 10 = 29,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,3% | |
| 3,0% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,2% | |
| 2,1% | |
| 1,8% | |
| 1,7% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XD5E · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0846194776
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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