Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 2 usciti dal paniere · 2 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Sanità, in calo di 1,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 2,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,0 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
36
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
70,2%
71,3 → 70,2% · Δ −1,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,6%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Cedole nel mese
4,1788 EUR
stacco 19 ago
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
DHL N AG4,38%
Titoli usciti (2)
DEUTSCHE POST AG4,42%
-2,40%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 35 → 34, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (2)
EURO CURRENCY
0,0 → 2,4% · +2,32 p.p.
DEUTSCHE BANK AG
5,2 → 5,5% · +0,29 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 71,3% → 70,2% (Δ −1,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
SAP
11,9%
ALLIANZ
10,7%
SIEMENS N AG
9,7%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
8,2%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,0%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
5,5%
DEUTSCHE BANK AG
5,5%
DEUTSCHE BOERSE AG
4,4%
DHL N AG — entra nella top 10
4,4%
BASF N
3,9%
DEUTSCHE POST AG — esce dalla top 10
4,5% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
SAP
11,4%
11,9%
ALLIANZ
10,7%
10,7%
SIEMENS N AG
9,9%
9,7%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
8,7%
8,2%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,8%
6,0%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
5,7%
5,5%
DEUTSCHE BANK AG
5,4%
5,5%
DEUTSCHE BOERSE AG
4,3%
4,4%
DHL N AG — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
4,4%
BASF N
3,9%
3,9%
DEUTSCHE POST AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,5%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Sanità
5,2 → 3,4% · −1,85 p.p.
Industria
19,7 → 19,2% · −0,51 p.p.
Telecomunicazioni
8,7 → 8,2% · −0,50 p.p.
Beni voluttuari
4,7 → 4,2% · −0,48 p.p.
Tecnologia
18,6 → 18,4% · −0,21 p.p.
Immobiliare
1,3 → 1,2% · −0,14 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Germania
99,3 → 97,0% · −2,33 p.p.
Paesi Bassi
0,6 → 0,6% · +0,00 p.p.
Svizzera
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,00 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Germania
99,3%
97,0%
Paesi Bassi
0,6%
0,6%
altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
NAV nel periodo (EUR) — stacchi cedola segnati
7 ago2 set
239,06 → 237,6: −0,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,09%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.