Aggiornamento di settembre 2026
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist · LU0832436512 · SGQI
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 6 titoli entrati e 9 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 53,1 punti percentuali, mentre Servizi scende di 26,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 37,3 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 9 sono usciti.
Posizioni dichiarate
28
75 → 28 · Δ −47
al 1 set
Peso delle prime 10
52,9%
15,6 → 52,9% · Δ +37,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in EUR · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
206 mln €
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
MICROSOFT CORP5,62%
CHEVRON CORP5,62%
WALMART INC4,59%
JOHNSON & JOHNSON4,52%
MERCK & CO. INC.2,96%
CATERPILLAR INC0,39%
Titoli usciti (9)
ALPHABET INC CL C4,35%
ANALOG DEVICES INC4,29%
ROSS STORES4,26%
PEPSICO INC4,19%
MCDONALD S CORP COM NPV4,06%
ALPHABET INC CL A2,26%
QUALCOMM INC1,53%
HOME DEPOT INC1,52%
e altri 1, ciascuno ≤ 0,32%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 30 → 27, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
ELI LILLY & CO2,0 → 4,3% · +2,23 p.p. APPLE INC4,6 → 5,4% · +0,75 p.p. TESLA INC6,4 → 6,0% · −0,48 p.p. BROADCOM INC4,1 → 4,5% · +0,37 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 15,6% → 52,9% (Δ +37,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 106,4% TESLA INC — entra nella top 106,0% MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 105,9% MICROSOFT CORP — entra nella top 105,6% CHEVRON CORP — entra nella top 105,6% APPLE INC — entra nella top 105,4% WALMART INC — entra nella top 104,6% JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 104,5% BROADCOM INC — entra nella top 104,5% SERVICENOW INC — entra nella top 104,4% DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM — esce dalla top 101,7% → HORMEL FOODS CORP — esce dalla top 101,7% → INTERTEK GROUP PLC — esce dalla top 101,6% → PHILIP MORRIS INTERNATIONAL — esce dalla top 101,6% → COMPUTERSHARE — esce dalla top 101,6% → ALTRIA GROUP INC — esce dalla top 101,5% → SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 101,5% → TC ENERGY CORP — esce dalla top 101,5% → KEYERA CORP — esce dalla top 101,5% → KIMBERLY-CLARK CORP — esce dalla top 101,5% → prima1 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | prima | 1 set |
|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,4% |
| TESLA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| CHEVRON CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,6% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| WALMART INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,6% |
| JOHNSON & JOHNSON — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| SERVICENOW INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| HORMEL FOODS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| INTERTEK GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| COMPUTERSHARE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| ALTRIA GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| TC ENERGY CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| KEYERA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| KIMBERLY-CLARK CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia0,0 → 53,1% · +53,11 p.p. Servizi26,1 → 0,0% · −26,08 p.p. Beni non Ciclici22,2 → 0,0% · −22,21 p.p. Sanità0,0 → 18,2% · +18,18 p.p. Beni essenziali0,0 → 12,5% · +12,55 p.p. Telecomunicazioni12,1 → 0,0% · −12,12 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
161,07 → 159,53: −1,0% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.