Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Csi300 Swap UCITS ETF 1c
LU0779800910 · LU0779800910 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · CinaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: CSI 300 INDEX TR (USD)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 1,7 mld EUR
- Tracking difference
- +2,05%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 giu 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 325 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO: L'obiettivo dell'investimento è riflettere la performance dell'indice CSI300 Index, che riflette le performance dei titoli di 300 aziende quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato in renminbi (CNY). L'universo di selezione dell'indice include tutte le azioni A e le ricevute di deposito cinesi emesse dalle aziende Red-Chip quotate alle Borse valori di Shanghai (SSE) e Shenzhen (SZSE) e che soddisfano determinati requisiti.…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 giu 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +15,9% |
| 3 anni | +41,3% |
| 5 anni | +13,7% |
| 10 anni | +110,4% |
| Dal lancio della serie | +192,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 18,28% | 18,38% | 19,21% |
| Max drawdown | −9,63% | −17,07% | −39,43% |
| Sharpe | 0,71 | 0,66 | 0,08 |
| Sortino | 1,03 | 0,98 | 0,12 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0779800910 · LU07798009101
RebalixLU0779800910 · LU0779800910 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +29,26% | +26,00% | +3,26% |
| 2024 | +16,08% | +14,52% | +1,56% |
| 2023 | −9,78% | −11,12% | +1,34% |
| 2022 | −24,55% | −26,69% | +2,14% |
| 2021 | +3,09% | −1,23% | +4,32% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 325 titoli · peso prime 10 = 19,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 3,8% | |
| 2,5% | |
| 2,1% | |
| 1,9% | |
| 1,7% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,5% | |
| 1,3% | |
| 1,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCHA · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0779800910
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0779800910
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU0779800910 · LU07798009102