Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 43 titoli entrati e 47 usciti dal paniere · 16 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Systems Software, in aumento di 2,4 punti percentuali, mentre Investment Banking & Brokerage scende di 1,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,3 punti percentuali. 43 titoli sono entrati nel paniere e 47 sono usciti.
Posizioni dichiarate
325
286 → 325 · Δ +39
al 2 set
Peso delle prime 10
19,4%
19,1 → 19,4% · Δ +0,3 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,3%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (43)
MICROSOFT2,09%
NETFLIX1,32%
CHEVRON1,08%
T MOBILE US INC0,85%
AXSOME THERAPEUTICS0,64%
VIVMARK RESIDENTIAL0,60%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP0,59%
WALMART INC0,58%
e altri 35, ciascuno ≤ 0,50%
Titoli usciti (47)
LOCKHEED MARTIN CORP1,10%
ALPHABET CLASS A0,63%
LINDE PLC0,61%
TERADYNE0,61%
TRANE TECHNOLOGIES PLC0,58%
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS0,57%
GE VERNOVA INC0,56%
CORTEVA0,53%
e altri 39, ciascuno ≤ 0,46%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 329 → 325, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (16)
NVIDIA
2,9 → 0,8% · −2,07 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
2,5 → 3,8% · +1,31 p.p.
FORTINET
0,5 → 1,5% · +0,97 p.p.
ALPHABET CLASS C
0,9 → 0,1% · −0,78 p.p.
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,3 → 1,1% · +0,74 p.p.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,0 → 0,3% · −0,73 p.p.
COMCAST CLASS A
0,4 → 1,1% · +0,69 p.p.
WELLS FARGO
0,3 → 1,0% · +0,63 p.p.
e altre 8 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,1% → 19,4% (Δ +0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
MICRON TECHNOLOGY
3,8%
AMAZON COM INC
2,5%
MICROSOFT — entra nella top 10
2,1%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
1,9%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,7%
INTEL CORPORATION CORP
1,7%
FIVE BELOW
1,6%
FORTINET — entra nella top 10
1,5%
NETFLIX — entra nella top 10
1,3%
AXOGEN — entra nella top 10
1,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
3,2% →
DEUTSCHE TELEKOM N AG — esce dalla top 10
1,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — esce dalla top 10
1,2%
ASTERA LABS — esce dalla top 10
1,3% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
MICRON TECHNOLOGY
1,7%
3,8%
AMAZON COM INC
3,7%
2,5%
MICROSOFT — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,1%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
1,7%
1,9%
ADVANCED MICRO DEVICES
1,4%
1,7%
INTEL CORPORATION CORP
2,1%
1,7%
FIVE BELOW
1,3%
1,6%
FORTINET — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,5%
NETFLIX — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,3%
AXOGEN — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
1,3%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,2%
—
DEUTSCHE TELEKOM N AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,5%
1,3%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
1,2%
ASTERA LABS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
1,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Systems Software
2,5 → 4,9% · +2,44 p.p.
Biotechnology
2,4 → 4,2% · +1,81 p.p.
Investment Banking & Brokerage
2,3 → 0,7% · −1,64 p.p.
Broadline Retail
4,4 → 3,1% · −1,34 p.p.
Integrated Oil & Gas
0,4 → 1,7% · +1,28 p.p.
Integrated Telecommunication Services
2,5 → 3,7% · +1,25 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
21,34 → 20,84: −2,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.