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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis
LU0721552973 · LU0721552973 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-10 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return Net)
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,64%white list 98,95%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 3,47 annimedia (3–7 anni)
Lancio 2 feb 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg U.S. Treasury: Intermediate Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 feb 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +1,6% |
| 3 anni | +2,2% |
| 5 anni | −5,4% |
| 10 anni | +1,1% |
| Dal lancio della serie | +34,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,07% | 6,01% | 7,56% |
| Max drawdown | −3,37% | −6,86% | −24,08% |
| Sharpe | -1,45 | -0,34 | -0,82 |
| Sortino | -1,67 | -0,45 | -1,12 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0721552973 · LU07215529731
RebalixLU0721552973 · LU0721552973 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +7,08% | +7,15% | −0,07% |
| 2024 | −0,78% | −0,70% | −0,08% |
| 2023 | +3,47% | +3,58% | −0,12% |
| 2022 | −14,98% | −14,89% | −0,09% |
| 2021 | −3,17% | −3,07% | −0,09% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 1,1488 USD (3,05% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1,1488 | — |
| 2025 | 2 | 0,8479 | +2,28% |
| 2024 | 2 | 0,9454 | +2,46% |
| 2023 | 2 | 1,0633 | +2,79% |
| 2022 | 2 | 0,5433 | +1,20% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UT7EUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UEFI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0721552973
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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