Rebalix
UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD dis
LU0721552544 · LU0721552544 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · 1-3 anni · Nord AmericaSFDR art. 6
Indice replicato: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Total Return
- TER
- 0,05%+ trans. 0,03%
- Patrimonio
- 15 mln EUR
- Tracking difference
- −0,09%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 13,19%white list 94,86%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 1,79 annibreve (≤3 anni)
Lancio 2 feb 2012 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond™ Index (Total Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 feb 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +2,9% |
| 3 anni | +4,3% |
| 5 anni | +12,0% |
| 10 anni | +14,3% |
| Dal lancio della serie | +36,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 2,68% | 3,15% | 2,95% |
| Max drawdown | −2,92% | −3,03% | −6,24% |
| Sharpe | -1,35 | -0,95 | -1,20 |
| Sortino | -1,42 | -1,01 | -1,36 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0721552544 · LU07215525441
RebalixLU0721552544 · LU0721552544 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +5,11% | +5,17% | −0,06% |
| 2024 | +3,94% | +4,03% | −0,09% |
| 2023 | +4,17% | +4,29% | −0,12% |
| 2022 | −3,91% | −3,81% | −0,10% |
| 2021 | −0,72% | −0,60% | −0,12% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,8591 USD (3,57% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,8591 | — |
| 2025 | 2 | 1,1608 | +4,72% |
| 2024 | 2 | 0,9179 | +3,74% |
| 2023 | 2 | 0,5415 | +2,25% |
| 2022 | 2 | 0,102 | +0,40% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 0,0%
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UT1EUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UEFF · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0721552544
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0721552544
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
Rebalix · LU0721552544 · LU07215525442