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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis
LU0671493277 · LU0671493277 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · Piccole (small cap)SFDR art. 6
Indice replicato: MSCI EMU Small Cap Total Return Net
- TER
- 0,28%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 390 mln EUR
- Tracking difference
- +0,51%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 17 ott 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU Small Cap Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. In alcuni casi il comparto potrebbe anche detenere titoli non compresi nell'indice se il gestore del portafoglio lo ritenesse…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
17 ott 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +18,2% |
| 3 anni | +49,8% |
| 5 anni | +33,6% |
| 10 anni | +138,1% |
| Dal lancio della serie | +394,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 13,65% | 14,29% | 16,19% |
| Max drawdown | −10,49% | −15,59% | −31,25% |
| Sharpe | 0,90 | 0,59 | 0,13 |
| Sortino | 1,33 | 0,82 | 0,18 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0671493277 · LU06714932771
RebalixLU0671493277 · LU0671493277 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +25,21% | +24,59% | +0,62% |
| 2024 | +0,83% | +0,45% | +0,38% |
| 2023 | +14,56% | +14,02% | +0,54% |
| 2022 | −16,58% | −17,11% | +0,53% |
| 2021 | +23,65% | +23,35% | +0,30% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,6287 EUR (2,35% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3,6287 | — |
| 2025 | 2 | 3,9227 | +3,37% |
| 2024 | 2 | 3,1776 | +2,68% |
| 2023 | 2 | 3,1461 | +2,95% |
| 2022 | 2 | 3,1468 | +2,40% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 11,0%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 1,4% | |
| 1,3% | |
| 1,2% | |
| 1,1% | |
| 1,1% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% | |
| 1,0% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
UEFD · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0671493277
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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