Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo +0,2% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 4,2 punti percentuali, mentre Industria scende di 3,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
456
497 → 456 · Δ −41
al 2 ott
Peso delle prime 10
34,0%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,2%
in EUR · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile i singoli titoli. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
AMAZON.COM INC5,73%
MICROSOFT CORP4,30%
NVIDIA CORP4,22%
APPLE INC3,43%
NOVARTIS AG REG3,29%
NESTLE SA REG3,12%
SYNOPSYS INC2,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B2,58%
ADVANCED MICRO DEVICES2,50%
WALMART INC2,07%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Settori — dove si è spostato il peso
Beni essenziali
6,2 → 10,4% · +4,18 p.p.
Industria
10,4 → 7,2% · −3,21 p.p.
Sanità
7,1 → 10,1% · +3,01 p.p.
Tecnologia
40,4 → 38,0% · −2,40 p.p.
Finanza
12,7 → 10,9% · −1,80 p.p.
Servizi di pubblica utilità
0,4 → 1,3% · +0,90 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
2 set2 ott
53,1 → 53,18: +0,2% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,39%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.