Edizione Rebalix di settembre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 9 agosto 2026 e al 2 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
In breve: 54 titoli entrati e 75 usciti dal paniere · 25 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Comunicazioni, in calo di 5,0 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 3,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 6,1 punti percentuali. 54 titoli sono entrati nel paniere e 75 sono usciti.
Posizioni dichiarate
497
518 → 497 · Δ −21
al 2 set
Peso delle prime 10
29,9%
36,0 → 29,9% · Δ −6,1 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,3%
in EUR · 7 ago → 2 set
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (54)
MICROSOFT1,56%
WALMART INC1,55%
VOLVO CLASS B0,81%
TARGA RESOURCES0,64%
INTUITIVE SURGICAL0,50%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B0,47%
MONSTER BEVERAGE0,43%
AT&T0,38%
e altri 46, ciascuno ≤ 0,36%
Titoli usciti (75)
ALPHABET CLASS A2,87%
WESTERN DIGITAL CORP1,64%
ALPHABET CLASS C1,49%
INFINEON TECHNOLOGIES AG1,11%
CIGNA0,67%
ROSS STORES INC0,61%
DEUTSCHE POST AG0,52%
INTUITIVE SURGICAL INC0,50%
e altri 67, ciascuno ≤ 0,45%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 515 → 494, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (25)
NVIDIA
3,7 → 0,3% · −3,44 p.p.
SYNOPSYS
0,1 → 3,2% · +3,06 p.p.
META PLATFORMS CLASS A
3,3 → 1,4% · −1,91 p.p.
NU HOLDINGS CLASS A
0,3 → 1,5% · +1,19 p.p.
MARVELL TECHNOLOGY
0,1 → 1,0% · +0,89 p.p.
BROADCOM INC
2,0 → 2,9% · +0,86 p.p.
NOVARTIS AG
0,9 → 0,1% · −0,83 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
0,4 → 1,1% · +0,65 p.p.
e altre 17 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 36,0% → 29,9% (Δ −6,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
AMAZON COM INC
5,5%
MICRON TECHNOLOGY
4,1%
SYNOPSYS — entra nella top 10
3,2%
BROADCOM INC
2,9%
SANDISK
2,8%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
2,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — entra nella top 10
2,4%
APPLE — entra nella top 10
2,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,2%
COHERENT
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
8,4% →
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10
1,4%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10
3,1% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
AMAZON COM INC
5,6%
5,5%
MICRON TECHNOLOGY
3,5%
4,1%
SYNOPSYS — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,2%
BROADCOM INC
2,4%
2,9%
SANDISK
2,1%
2,8%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
2,7%
2,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,3%
2,4%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
ADVANCED MICRO DEVICES
2,2%
2,2%
COHERENT
2,3%
1,9%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
8,4%
—
META PLATFORMS CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
1,4%
ALPHABET CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,1%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Comunicazioni
11,9 → 6,8% · −5,04 p.p.
Beni essenziali
2,5 → 6,2% · +3,70 p.p.
Finanza
9,8 → 12,7% · +2,91 p.p.
Tecnologia
42,1 → 40,4% · −1,70 p.p.
Energia
2,6 → 4,2% · +1,60 p.p.
Industria
9,0 → 10,4% · +1,43 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
7 ago2 set
53,78 → 53,1: −1,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,39%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.