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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Singapore UCITS ETF 1c
LU0659578842 · LU0659578842 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · SingaporeSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI SINGAPORE IM TRN INDEX (USC)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 186 mln EUR
- Tracking difference
- −0,51%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 19 set 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 82 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'investimento mira a riflettere il rendimento dell'MSCI Singapore Investable Market Total Return Net index (l’indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni quotate di alcune società del Singapore. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono di grandi, medie e piccole dimensioni, determinate in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
19 set 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +24,0% |
| 3 anni | +95,4% |
| 5 anni | +83,7% |
| 10 anni | +134,7% |
| Dal lancio della serie | +219,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,06% | 13,00% | 14,16% |
| Max drawdown | −7,69% | −14,46% | −29,02% |
| Sharpe | 1,56 | 1,71 | 0,74 |
| Sortino | 2,42 | 2,55 | 1,08 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0659578842 · LU06595788421
RebalixLU0659578842 · LU0659578842 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +30,34% | +30,87% | −0,53% |
| 2024 | +25,35% | +25,86% | −0,50% |
| 2023 | +4,71% | +5,20% | −0,49% |
| 2022 | −10,57% | −10,29% | −0,29% |
| 2021 | +5,53% | +6,04% | −0,51% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 82 titoli · peso prime 10 = 75,4%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 25,1% | |
| 16,2% | |
| 8,4% | |
| 7,9% | |
| 5,2% | |
| 3,2% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 1,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XBAS · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0659578842
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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