Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Msci Singapore UCITS ETF 1c · LU0659578842
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 3 titoli entrati e 2 usciti dal paniere · 1 variazione di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +2,3% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Immobiliare, in calo di 0,6 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Singapore scende di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. 3 titoli sono entrati nel paniere e 2 sono usciti.
Posizioni dichiarate
82
81 → 82 · Δ +1
al 2 set
Peso delle prime 10
75,5%
75,5 → 75,5% · Δ −0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+2,3%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (3)
VENTURE CORPORATION0,70%
OLAM GROUP0,13%
CH NEXT-GEN COMM SUPP CHAIN0,09%
Titoli usciti (2)
VENTURE CORPORATION LTD0,72%
OLAM GROUP LTD0,17%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 77 → 78, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (1)
SEA ADS REPRESENTING CLASS A9,0 → 8,4% · −0,54 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 75,5% → 75,5% (Δ −0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
DBS GROUP HOLDINGS LTD25,1% OVERSEA-CHINESE BANKING LTD16,2% SEA ADS REPRESENTING CLASS A8,4% UNITED OVERSEAS BANK LTD7,9% SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD5,2% SINGAPORE EXCHANGE — entra nella top 103,2% SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING2,6% KEPPEL — entra nella top 102,6% CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T2,4% YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS — entra nella top 101,9% SINGAPORE EXCHANGE LTD — esce dalla top 103,2% → KEPPEL LTD — esce dalla top 102,5% → SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 101,6% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 25,0% | 25,1% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 15,5% | 16,2% |
| SEA ADS REPRESENTING CLASS A | 8,7% | 8,4% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 8,5% | 7,9% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 5,2% | 5,2% |
| SINGAPORE EXCHANGE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,2% |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 2,6% | 2,6% |
| KEPPEL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,6% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 2,4% | 2,4% |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,6% | 1,9% |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| KEPPEL LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| SINGAPORE AIRLINES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | 1,6% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Immobiliare13,2 → 12,5% · −0,63 p.p. Beni voluttuari9,3 → 9,1% · −0,23 p.p. Industria13,1 → 12,9% · −0,13 p.p. Finanza52,7 → 52,8% · +0,11 p.p. Sanità0,5 → 0,5% · −0,05 p.p. Servizi di pubblica utilità0,8 → 0,9% · +0,05 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Singapore97,2 → 96,8% · −0,36 p.p. Cina2,7 → 2,9% · +0,23 p.p. Hong Kong0,0 → 0,1% · +0,09 p.p. Stati Uniti-0,0 → 0,0% · +0,03 p.p. Malaysia0,1 → 0,1% · −0,02 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Singapore | 97,2% | 96,8% |
| Cina | 2,7% | 2,9% |
| Indonesia | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,0% | 0,1% |
| Malaysia | 0,1% | 0,1% |
| Isole Cayman | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2,76 → 2,83: +2,3% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,01%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.