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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1d
X03F · LU0643975591 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · Ampio spettro · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: IBOXX® € SOVEREIGNS EUROZONE INDEX (EUR)
- TER
- 0,09%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3 mld EUR
- Tracking difference
- −0,04%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,80%white list 97,79%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,68 annimedia (3–7 anni)
Lancio 24 ago 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 561 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi da governi dell’Eurozona. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse nell’indice, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante, una scadenza residua…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 ago 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,1% |
| 3 anni | +6,4% |
| 5 anni | −13,0% |
| 10 anni | −7,3% |
| Dal lancio della serie | +28,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,24% | 4,89% | 6,40% |
| Max drawdown | −5,24% | −7,01% | −24,55% |
| Sharpe | -1,34 | -0,63 | -1,15 |
| Sortino | -1,73 | -0,83 | -1,56 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · X03F · LU06439755911
RebalixX03F · LU0643975591 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,59% | +0,64% | −0,04% |
| 2024 | +1,71% | +1,76% | −0,06% |
| 2023 | +7,12% | +7,15% | −0,03% |
| 2022 | −18,50% | −18,44% | −0,06% |
| 2021 | −3,53% | −3,44% | −0,08% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 4,0468 EUR (2,44% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4,0468 | — |
| 2025 | 2 | 3,7834 | +2,17% |
| 2024 | 2 | 3,5052 | +2,00% |
| 2023 | 2 | 3,2327 | +1,94% |
| 2022 | 2 | 5,1388 | +2,45% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 561 titoli · peso prime 10 = 7,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
X03F · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 21 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0643975591
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
rebalix.com/it/etf/LU0643975591
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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