Tra i Paesi, il peso di Italia scende di 0,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Righe confrontate: 36 → 36 emittenti. Il file dell’emittente elenca 561 posizioni ma non identifica le singole emissioni (nessun codice per riga): le righe con lo stesso nome — per esempio le emissioni dello stesso Stato — sono unite in una, quindi qui entrate, uscite e variazioni di peso sono per emittente. File del 22 ago e del 2 set.
Le prime posizioni sono emissioni dello stesso emittente sovrano: confrontarle una per una non dice nulla. La lettura utile è per Paese, qui sotto.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
L’emittente non classifica per settore la maggior parte di questo paniere: una ripartizione che copre meno di metà del fondo non misura nulla, quindi non la disegniamo.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Francia | 24,1% | 24,2% |
| Italia | 22,0% | 21,5% |
| Germania | 19,2% | 19,1% |
| Spagna | 13,9% | 13,9% |
| Belgio | 4,9% | 5,0% |
| Paesi Bassi | 4,0% | 4,0% |
| Austria | 3,4% | 3,4% |
| Portogallo | 2,0% | 1,9% |
| Finlandia | 1,8% | 1,8% |
| Irlanda | 1,6% | 1,7% |
| Grecia | 1,0% | 1,0% |
| Slovacchia | 0,8% | 0,8% |
| Slovenia | 0,4% | 0,4% |
| Lituania | 0,3% | 0,3% |
| Croazia | 0,3% | 0,3% |
| Bulgaria | 0,2% | 0,2% |
| Lussemburgo | 0,2% | 0,2% |
| Lettonia | 0,1% | 0,1% |
| Cipro | 0,1% | 0,1% |
| Estonia | 0,1% | 0,1% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
224,12 → 220,65: −1,5% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.