Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 2c Usd Hedged · LU0641007009
Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 2 settembre 2026 e al 2 ottobre 2026. Ogni sezione indica se e come le due fotografie sono comparabili.
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: non confrontabile.
In breve: le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −1,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,7 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
165
164 → 165 · Δ +1
al 2 ott
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in USD · 2 set → 2 ott
periodo in corso
Duration (modificata)
8,04 anni
8,11 → 8,04 · Δ −0,07
dato al 15 set
Paniere
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 set e del 2 ott; fotografie archiviate da Rebalix il 2 set e il 2 ott.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie non contengono un identificatore comune sufficiente a confrontare in modo affidabile le singole obbligazioni. Riguarda le fotografie del 2 set e del 2 ott.
Prime 10 posizioni
Fonte: file del paniere dell’emittente, del 2 ott; fotografia archiviata da Rebalix il 2 ott.
La fotografia del 2 ott, da sola:
TREASURY (CPI) NOTE1,77%
TREASURY (CPI) NOTE1,75%
TREASURY (CPI) NOTE1,73%
TREASURY (CPI) NOTE1,65%
TREASURY (CPI) NOTE1,64%
TREASURY (CPI) NOTE1,60%
TREASURY (CPI) NOTE1,58%
TREASURY (CPI) NOTE1,57%
TREASURY (CPI) NOTE1,56%
TREASURY (CPI) NOTE1,55%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (2 set e 2 ott).
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
51,5 → 52,3% · +0,72 p.p.
Francia
8,7 → 8,4% · −0,33 p.p.
Italia
7,2 → 7,0% · −0,17 p.p.
Regno Unito
22,0 → 22,1% · +0,08 p.p.
Australia
1,1 → 1,0% · −0,07 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
2 set
2 ott
Stati Uniti
51,5%
52,3%
Regno Unito
22,0%
22,1%
Francia
8,7%
8,4%
Italia
7,2%
7,0%
Spagna
3,3%
3,3%
Germania
1,9%
1,9%
Giappone
1,6%
1,6%
Canada
1,4%
1,3%
Australia
1,1%
1,0%
Svezia
0,5%
0,5%
Nuova Zelanda
0,5%
0,4%
Danimarca
0,2%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Scadenze e rating
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 15 set; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09 e 2026-10).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 15 settembre 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Scadenze
1-3 years
22,9%
23,6%
3-5 years
18,6%
19,1%
5-7 years
11,3%
11,6%
7-10 years
16,4%
17,3%
10-15 years
8,7%
10,0%
15-25 years
13,6%
12,7%
25+ years
5,9%
5,8%
mese precedente (2026-09)questo mese (2026-10)
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
2 set2 ott
27,71 → 27,26: −1,6% dal 2 set al 2 ott, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 4 ago); registro eventi Rebalix.
TER
0,25%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,03%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.