settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Global Inflation Linked Bond UCITS ETF 2c Usd Hedged · LU0641007009 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 1 uscito dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0,1% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (1)

Titolo	Peso all’uscita
-	0,05%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 32 → 31.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,81%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,74%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,74%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,66%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,64%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,59%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,56%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,56%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,56%
TREASURY (CPI) NOTE	1,82%	1,54%

Peso complessivo della top 10: 16,6% → 16,4%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	51,7%	51,5%
Regno Unito	22,0%	22,0%
Francia	8,8%	8,7%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0,1% in USD (NAV 27,76 → 27,79, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,03% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.