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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis
LU0629460675 · LU0629460675 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Eurozona · Sostenibile / ESGSFDR art. 8
Indice replicato: MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
- TER
- 0,20%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 778 mln EUR
- Tracking difference
- +0,16%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (replica totale)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 18 ago 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o quasi tutti i titoli che lo compongono e/o mediante l'uso di derivati, in particolare laddove non sia possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze nell'acquisizione dell'esposizione all'indice. L'indice è concepito per misurare l'andamento di società best-in-class in termini di responsabilità…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
18 ago 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +14,9% |
| 3 anni | +46,9% |
| 5 anni | +33,3% |
| 10 anni | +128,5% |
| Dal lancio della serie | +374,5% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,14% | 13,48% | 15,79% |
| Max drawdown | −11,14% | −14,63% | −28,55% |
| Sharpe | 0,69 | 0,63 | 0,16 |
| Sortino | 1,05 | 0,90 | 0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0629460675 · LU06294606751
RebalixLU0629460675 · LU0629460675 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13,68% | +13,55% | +0,13% |
| 2024 | +13,26% | +13,07% | +0,19% |
| 2023 | +13,43% | +13,28% | +0,15% |
| 2022 | −15,99% | −16,16% | +0,17% |
| 2021 | +21,56% | +20,81% | +0,75% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,537 EUR (1,76% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,537 | — |
| 2025 | 2 | 2,5298 | +2,09% |
| 2024 | 2 | 2,3065 | +2,11% |
| 2023 | 2 | 2,4706 | +2,51% |
| 2022 | 2 | 2,7794 | +2,31% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 42,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,8% | |
| 5,5% | |
| 5,4% | |
| 4,8% | |
| 4,6% | |
| 3,4% | |
| 3,4% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
ESREUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMR · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0629460675
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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