Rebalix
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Spain UCITS ETF 1c
LU0592216393 · LU0592216393 · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · SpagnaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: Solactive Spain 40 Index (EUR)
- TER
- 0,30%+ trans. 0,12%
- Patrimonio
- 282 mln EUR
- Tracking difference
- +0,49%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 27 apr 2011 · costi dal KID al 2 set 2026 · 43 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'indice mira a riflettere la performance del Solactive Spain 40 index (l'indice), concepito per riflettere l'andamento delle azioni di 40 grandi società spagnole quotate su alcune borse valori spagnole. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Al fine dell'inclusione nell'indice, vengono applicate regole specifiche all'universo di azioni ammissibili al momento del ribilanciamento. Vengono individuati i 60 titoli azionari più scambiati nell'arco di 6 mesi. Tra questi, le 40 società maggiormente valutate vengono…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
27 apr 2011 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,6% |
| 3 anni | +136,9% |
| 5 anni | +167,1% |
| 10 anni | +225,0% |
| Dal lancio della serie | +247,6% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,51% | 15,49% | 16,58% |
| Max drawdown | −9,93% | −12,82% | −18,47% |
| Sharpe | 1,96 | 1,69 | 1,13 |
| Sortino | 3,07 | 2,47 | 1,60 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0592216393 · LU05922163931
RebalixLU0592216393 · LU0592216393 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +57,85% | +57,27% | +0,58% |
| 2024 | +15,02% | +14,52% | +0,50% |
| 2023 | +27,03% | +26,62% | +0,40% |
| 2022 | −2,13% | −2,49% | +0,36% |
| 2021 | +12,33% | +12,33% | +0,00% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 43 titoli · peso prime 10 = 80,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 21,1% | |
| 16,2% | |
| 15,6% | |
| 7,3% | |
| 5,4% | |
| 3,6% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,7% | |
| 2,3% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XESP · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 19 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0592216393
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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