Aggiornamento di settembre 2026
Xtrackers Spain UCITS ETF 1c · LU0592216393
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,6% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 0,5 punti percentuali, mentre Industria scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
43
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
80,2%
80,4 → 80,2% · Δ −0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,6%
in EUR · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 42 → 42, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
BANCO SANTANDER20,6 → 21,1% · +0,53 p.p. EURO CURRENCY0,2 → 0,5% · +0,33 p.p. FERROVIAL NV3,0 → 2,7% · −0,26 p.p. Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 80,4% → 80,2% (Δ −0,2 p.p.).
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA16,2% INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA7,3% ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y2,3% 9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|
| BANCO SANTANDER | 21,3% | 21,1% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 15,8% | 16,2% |
| IBERDROLA | 16,1% | 15,6% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 7,4% | 7,3% |
| CAIXABANK SA | 5,2% | 5,3% |
| REPSOL | 3,2% | 3,6% |
| ARCELORMITTAL SA | 3,1% | 3,1% |
| AMADEUS IT GROUP | 2,8% | 2,8% |
| FERROVIAL NV | 3,1% | 2,7% |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y | 2,5% | 2,3% |
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza46,1 → 46,6% · +0,52 p.p. Industria6,8 → 6,3% · −0,51 p.p. Servizi di pubblica utilità19,2 → 18,8% · −0,40 p.p. Energia3,8 → 4,2% · +0,36 p.p. Beni voluttuari9,3 → 9,1% · −0,14 p.p. Immobiliare0,9 → 0,8% · −0,08 p.p. Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Paesi Bassi3,1 → 2,7% · −0,34 p.p. Spagna91,7 → 91,9% · +0,14 p.p. Irlanda0,2 → 0,0% · −0,13 p.p. Regno Unito1,9 → 1,8% · −0,07 p.p. Lussemburgo3,1 → 3,1% · +0,04 p.p. I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|
| Spagna | 91,7% | 91,9% |
| Lussemburgo | 3,1% | 3,1% |
| Paesi Bassi | 3,1% | 2,7% |
| Regno Unito | 1,9% | 1,8% |
| Irlanda | 0,2% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie | | |
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (EUR)
65,68 → 64,6: −1,6% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
Costi di transazione (KID)
0,12%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.