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Amundi · scheda del 10 settembre 2026
Amundi · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc
HLTG · LU0533033311 · classe UCITS ETF USD Acc · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Globale · SanitàSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Daily TR World Net Health Care USD
- TER
- 0,30%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 90 mln EUR
- Tracking difference
- −0,25%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 19 ago 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 50 titoli in portafoglio · 5 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · traduzione non ufficiale, fa fede l’originale · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM a gestione passiva che replica un indice. L'obiettivo di investimento del Fondo è riflettere l'evoluzione, al rialzo come al ribasso, dell'indice MSCI WORLD HEALTH CARE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), denominato in dollari USA, rappresentativo delle società del settore sanitario dei mercati sviluppati, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'Indice di riferimento (la «Tracking Error»). Il livello atteso di Tracking Error in condizioni di mercato…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 ott 2012 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +17,1% |
| 3 anni | +15,6% |
| 5 anni | +22,6% |
| 10 anni | +118,8% |
| Dal lancio della serie | +321,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 14,76% | 12,91% | 13,32% |
| Max drawdown | −10,51% | −17,76% | −17,76% |
| Sharpe | 0,94 | 0,38 | 0,16 |
| Sortino | 1,54 | 0,55 | 0,22 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · HLTG · LU05330333111
RebalixHLTG · LU0533033311 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14,80% | +14,83% | −0,03% |
| 2024 | +0,80% | +1,13% | −0,33% |
| 2023 | +3,37% | +3,76% | −0,39% |
| 2022 | −5,71% | −5,41% | −0,29% |
| 2021 | +19,45% | +19,80% | −0,35% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 50 titoli · peso prime 10 = 57,1%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,2% | |
| 8,1% | |
| 7,7% | |
| 5,9% | |
| 5,3% | |
| 4,6% | |
| 4,5% | |
| 4,4% | |
| 4,3% | |
| 4,2% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
7H60 · Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Tradegate Exchange
+ 6 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0533033311
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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