Aggiornamento di settembre 2026

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF USD Acc · LU0533033311 · HLTG

Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026

In breve: 7 titoli entrati e 15 usciti dal paniere · 8 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,9% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.

Il movimento settoriale più ampio riguarda Gesundheit, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 49,9 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 15 sono usciti.

Posizioni dichiarate

113 → 51 · Δ −62

al 1 set

Peso delle prime 10

57,1%

concentrazione

Variazione del NAV nel periodo

−1,9%

in USD · 31 ago → 8 set

periodo in corso

Patrimonio a fine mese

1,1 mld $

+0,0% nel mese

Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.

Paniere

Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).

Titoli entrati (7)

SALESFORCE COM4,57%

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE3,00%

SERVICENOW INC2,76%

MICROSOFT CORP2,19%

JOHNSON & JOHNSON0,02%

CATERPILLAR INC0,02%

3M CO<0,01%

Titoli usciti (15)

HOME DEPOT INC6,13%

ALPHABET INC CL A3,48%

NEWMONT CORP USD3,20%

PARKER HANNIFIN CORP2,27%

QUALCOMM INC1,51%

CITIGROUP INC1,24%

ANALOG DEVICES INC0,59%

ALPHABET INC CL C0,38%

e altri 7, ciascuno ≤ 0,19%

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 58 → 50, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.

Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (8)

ABBVIE INC

0,0 → 4,5% · +4,45 p.p.

ORACLE CORP

3,7 → 7,7% · +4,04 p.p.

ADOBE INC

4,6 → 2,6% · −1,93 p.p.

ELI LILLY & CO

2,7 → 3,8% · +1,07 p.p.

APPLE INC

8,9 → 8,2% · −0,70 p.p.

META PLATFORMS INC-CLASS A

5,4 → 5,9% · +0,46 p.p.

WELLS FARGO CO

3,0 → 2,6% · −0,35 p.p.

TESLA INC

4,6 → 4,3% · −0,26 p.p.

Settori e Paesi

Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.

Settori — dove si è spostato il peso

Gesundheit

100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.

Tecnologia

0,0 → 49,9% · +49,90 p.p.

Sanità

0,0 → 17,0% · +16,97 p.p.

Beni voluttuari

0,0 → 13,4% · +13,37 p.p.

Comunicazioni

0,0 → 7,1% · +7,11 p.p.

Beni essenziali

0,0 → 5,2% · +5,22 p.p.

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Il NAV nel periodo

Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.

NAV nel periodo (USD)

31 ago8 set

604,89 → 593,18: −1,9% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.

Costi e caratteristiche

Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.

TER

0,30%

invariato

Costi di transazione (KID)

0,00%

invariati

Indice, nome, politica

invariati

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.