Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc · LU0533033071
Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 7 titoli entrati e 36 usciti dal paniere · 13 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanzwesen, in calo di 100,0 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 36,9 punti percentuali. 7 titoli sono entrati nel paniere e 36 sono usciti.
Posizioni dichiarate
97
231 → 97 · Δ −134
al 1 set
Peso delle prime 10
53,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,1%
in USD · 31 ago → 8 set
periodo in corso
Patrimonio a fine mese
1,1 mld $
+0,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (7)
JOHNSON & JOHNSON5,71%
MICROSOFT CORP3,80%
HASBRO INC0,87%
ADVANCED MICRO DEVICES0,76%
NASDAQ INC0,71%
WALMART INC0,29%
REALTY INCOME CORP0,12%
Titoli usciti (36)
ALPHABET INC CL A3,43%
ALPHABET INC CL C1,91%
PAYPAL HOLDINGS INC1,45%
ELI LILLY & CO0,85%
EBAY INC0,61%
DOVER CORP0,57%
BROADRIDGE FINANCIAL SOL0,51%
T-MOBILE US INC0,48%
e altri 28, ciascuno ≤ 0,42%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 125 → 96, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (13)
TESLA INC
3,8 → 2,7% · −1,11 p.p.
INCYTE CORP LTD
1,1 → 0,5% · −0,57 p.p.
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,3 → 3,8% · +0,49 p.p.
CISCO SYSTEMS INC
1,7 → 1,2% · −0,48 p.p.
HCA HEALTHCARE INC
0,8 → 0,4% · −0,39 p.p.
DATADOG INC - CLASS A
0,9 → 0,6% · −0,36 p.p.
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0,9 → 0,6% · −0,29 p.p.
ZSCALER INC
0,9 → 0,6% · −0,28 p.p.
e altre 5 variazioni.
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Settori — dove si è spostato il peso
Finanzwesen
100,0 → 0,0% · −100,00 p.p.
Tecnologia
0,0 → 36,9% · +36,94 p.p.
Beni voluttuari
0,0 → 17,8% · +17,76 p.p.
Finanza
0,0 → 13,7% · +13,69 p.p.
Sanità
0,0 → 11,7% · +11,72 p.p.
Industria
0,0 → 9,0% · +8,99 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago8 set
475,7 → 476,35: +0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,30%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.