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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci India Swap UCITS ETF 1c
LU0514695187 · LU0514695187 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · IndiaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI INDIA TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,19%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 523 mln EUR
- Tracking difference
- −1,14%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 giu 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 110 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del MSCI India TRN Index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è progettato per riflettere la performance delle azioni quotate di determinate società indiane disponibili agli investitori di tutto il mondo. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i dividendi delle società, al netto degli oneri fiscali, vengono reinvestiti…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 giu 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −6,5% |
| 3 anni | +2,2% |
| 5 anni | +10,3% |
| 10 anni | +74,0% |
| Dal lancio della serie | +104,1% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 16,21% | 15,50% | 16,12% |
| Max drawdown | −19,52% | −27,50% | −27,50% |
| Sharpe | -0,52 | 0,08 | 0,02 |
| Sortino | -0,71 | 0,10 | 0,03 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0514695187 · LU05146951871
RebalixLU0514695187 · LU0514695187 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,74% | +2,62% | −0,88% |
| 2024 | +10,12% | +11,22% | −1,10% |
| 2023 | +19,37% | +20,81% | −1,44% |
| 2022 | −9,14% | −7,95% | −1,18% |
| 2021 | +24,56% | +26,23% | −1,67% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 110 titoli · peso prime 10 = 33,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,8% | |
| 4,6% | |
| 4,0% | |
| 3,2% | |
| 3,1% | |
| 2,8% | |
| 2,3% | |
| 2,3% | |
| 2,2% | |
| 2,0% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCS5 · Borsa Italiana (ETFplus), Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0514695187
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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