Xtrackers Msci India Swap UCITS ETF 1c · LU0514695187
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 28 titoli entrati e 21 usciti dal paniere · 10 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −2,1% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 12,9 punti percentuali, mentre Finanza scende di 3,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,7 punti percentuali. 28 titoli sono entrati nel paniere e 21 sono usciti.
Posizioni dichiarate
110
111 → 110 · Δ −1
al 2 set
Peso delle prime 10
33,2%
34,9 → 33,2% · Δ −1,7 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−2,1%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (28)
SERVICENOW2,30%
KINDER MORGAN1,26%
BP PLC1,23%
MICROSOFT1,18%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP1,13%
GILEAD SCIENCES1,13%
T MOBILE US INC1,11%
APPLIED MATERIAL INC1,02%
e altri 20, ciascuno ≤ 1,02%
Titoli usciti (21)
GENERAL MOTORS2,23%
PARKER-HANNIFIN CORP2,16%
SERVICENOW INC1,22%
ALPHABET CLASS C1,20%
GILEAD SCIENCES INC1,12%
CORTEVA1,10%
NORTHROP GRUMMAN CORP1,09%
CBOE GLOBAL MARKETS1,00%
e altri 13, ciascuno ≤ 0,95%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 103 → 110, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (10)
NVIDIA
5,2 → 2,2% · −3,00 p.p.
BROADCOM INC
0,9 → 3,2% · +2,23 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
3,1 → 4,6% · +1,45 p.p.
PACCAR INC
0,0 → 1,1% · +1,11 p.p.
AMAZON COM INC
7,7 → 6,8% · −0,87 p.p.
MICRON TECHNOLOGY
3,4 → 4,0% · +0,62 p.p.
SALESFORCE
2,3 → 1,7% · −0,61 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
2,5 → 1,9% · −0,55 p.p.
e altre 2 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 34,9% → 33,2% (Δ −1,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 15 titoli, perché 5 sono entrati e 5 usciti dalla top 10.
AMAZON COM INC
6,8%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10
4,6%
MICRON TECHNOLOGY
4,0%
BROADCOM INC — entra nella top 10
3,1%
INTEL CORPORATION CORP
3,1%
TESLA INC
2,8%
APPLE — entra nella top 10
2,3%
SERVICENOW — entra nella top 10
2,3%
NVIDIA — entra nella top 10
2,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
2,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10
4,9% →
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10
3,0% →
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10
1,9%
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10
2,3% →
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10
2,2% →
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
AMAZON COM INC
7,9%
6,8%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,8%
4,6%
MICRON TECHNOLOGY
3,0%
4,0%
BROADCOM INC — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
INTEL CORPORATION CORP
3,5%
3,1%
TESLA INC
3,3%
2,8%
APPLE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
SERVICENOW — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,3%
NVIDIA — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,2%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
2,2%
2,0%
NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,9%
—
ALPHABET CLASS C — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
—
ADVANCED MICRO DEVICES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,5%
1,9%
PARKER-HANNIFIN CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
GENERAL MOTORS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,2%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Tecnologia
27,4 → 40,3% · +12,90 p.p.
Finanza
11,6 → 8,3% · −3,31 p.p.
Beni voluttuari
16,5 → 13,2% · −3,31 p.p.
Comunicazioni
10,9 → 7,9% · −3,01 p.p.
Beni essenziali
6,1 → 3,9% · −2,29 p.p.
Sanità
10,4 → 12,4% · +1,96 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
19,34 → 18,94: −2,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,19%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.