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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Thailand UCITS ETF 1c
LU0514694701 · LU0514694701 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · ThailandiaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI THAILAND TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,50%+ trans. 0,04%
- Patrimonio
- 122 mln EUR
- Tracking difference
- −0,30%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 24 giu 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 23 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell'MSCI Thailand TRN index (l'indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L'indice è progettato per riflettere la performance delle azioni quotate di determinate società della Thailandia disponibili agli investitori di tutto il mondo. Possono essere incluse azioni ordinarie e preferenziali. RIEQUILIBRIO, CALCOLO E AMMINISTRAZIONE DELL'INDICE: L’indice è calcolato sulla base del netto del rendimento totale, ciò significa che tutte le distribuzioni e i…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
24 giu 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +34,6% |
| 3 anni | +21,8% |
| 5 anni | +26,3% |
| 10 anni | +43,2% |
| Dal lancio della serie | +171,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 22,22% | 20,50% | 18,91% |
| Max drawdown | −13,39% | −29,51% | −33,27% |
| Sharpe | 1,27 | 0,40 | 0,19 |
| Sortino | 1,89 | 0,59 | 0,28 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0514694701 · LU05146947011
RebalixLU0514694701 · LU0514694701 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +6,58% | +6,80% | −0,22% |
| 2024 | +1,00% | +1,31% | −0,31% |
| 2023 | −10,87% | −10,49% | −0,38% |
| 2022 | +4,45% | +4,97% | −0,52% |
| 2021 | −1,74% | −1,41% | −0,33% |
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 23 titoli · peso prime 10 = 77,5%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 20,2% | |
| 10,7% | |
| 8,8% | |
| 6,3% | |
| 6,1% | |
| 6,0% | |
| 5,5% | |
| 5,0% | |
| 4,8% | |
| 3,9% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XCS4 · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0514694701
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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