Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 1 titolo entrato e 0 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −3,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Energia, in aumento di 1,4 punti percentuali, mentre Tecnologia scende di 0,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Thailandia scende di 0,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile. Un titolo è entrato nel paniere e 0 sono usciti.
Posizioni dichiarate
23
22 → 23 · Δ +1
al 2 set
Peso delle prime 10
77,5%
77,5 → 77,5% · Δ +0,0 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−3,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (1)
-0,15%
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 21 → 22, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
DELTA ELECTRONICS THAI NVDR
20,9 → 20,2% · −0,72 p.p.
PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR
4,5 → 5,0% · +0,49 p.p.
CENTRAL PATTANA PCL NVDR
3,4 → 3,0% · −0,39 p.p.
AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR
6,7 → 6,3% · −0,35 p.p.
PTT PCL NVDR
10,4 → 10,7% · +0,31 p.p.
SIAM CEMENT PCL NVDR
4,5 → 4,8% · +0,31 p.p.
TRUE CORP PCL/NEW NVDR
3,5 → 3,8% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 77,5% → 77,5% (Δ +0,0 p.p.).
DELTA ELECTRONICS THAI NVDR
20,2%
PTT PCL NVDR
10,7%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR
8,8%
AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR
6,3%
CP ALL PCL NVDR
6,1%
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR
6,0%
BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR
5,5%
PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR
5,0%
SIAM CEMENT PCL NVDR
4,8%
KRUNG THAI BANK NVDR
3,9%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
DELTA ELECTRONICS THAI NVDR
20,7%
20,2%
PTT PCL NVDR
9,8%
10,7%
ADVANCED INFO SERVICE NVDR
9,2%
8,8%
AIRPORTS OF THAILAND PC NVDR
6,3%
6,3%
CP ALL PCL NVDR
6,4%
6,1%
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR
6,4%
6,0%
BANGKOK DUSIT MED SERVI NVDR
5,4%
5,5%
PTT EXPLOR + PROD PCL NVDR
4,5%
5,0%
SIAM CEMENT PCL NVDR
4,7%
4,8%
KRUNG THAI BANK NVDR
4,0%
3,9%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Energia
14,3 → 15,7% · +1,43 p.p.
Tecnologia
20,7 → 20,2% · −0,50 p.p.
Sanità
8,2 → 8,4% · +0,21 p.p.
Finanza
13,1 → 12,9% · −0,20 p.p.
Beni essenziali
8,4 → 8,2% · −0,19 p.p.
Comunicazioni
12,7 → 12,6% · −0,12 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Thailandia
100,0 → 99,8% · −0,22 p.p.
Irlanda
0,0 → 0,2% · +0,15 p.p.
Stati Uniti
0,0 → 0,0% · +0,04 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Thailandia
100,0%
99,8%
Irlanda
0,0%
0,2%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
29,05 → 28,05: −3,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,04%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.