Xtrackers Msci Malaysia UCITS ETF 1c · LU0514694370
Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · 7 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −0,4% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 1,3 punti percentuali, mentre Beni essenziali sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,5 punti percentuali.
Posizioni dichiarate
24
invariato
al 2 set
Peso delle prime 10
72,6%
74,1 → 72,6% · Δ −1,5 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (0)
Nessuno.
Titoli usciti (0)
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 23 → 23, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (7)
MALAYAN BANKING
12,8 → 11,2% · −1,53 p.p.
TENAGA NASIONAL
8,0 → 6,6% · −1,37 p.p.
YTL POWER INTERNATIONAL
3,3 → 3,8% · +0,49 p.p.
SD GUTHRIE
2,9 → 3,4% · +0,49 p.p.
CIMB GROUP HOLDINGS
13,1 → 13,5% · +0,40 p.p.
HONG LEONG BANK
3,1 → 3,4% · +0,28 p.p.
GAMUDA
4,6 → 4,9% · +0,27 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 74,1% → 72,6% (Δ −1,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
PUBLIC BANK
15,7%
CIMB GROUP HOLDINGS
13,5%
MALAYAN BANKING
11,2%
TENAGA NASIONAL
6,6%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
6,3%
GAMUDA
4,9%
YTL POWER INTERNATIONAL — entra nella top 10
3,8%
AMMB HOLDINGS
3,7%
RHB BANK
3,4%
HONG LEONG BANK
3,4%
IHH HEALTHCARE — esce dalla top 10
3,1%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
PUBLIC BANK
15,9%
15,7%
CIMB GROUP HOLDINGS
13,1%
13,5%
MALAYAN BANKING
13,0%
11,2%
TENAGA NASIONAL
7,9%
6,6%
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
6,2%
6,3%
GAMUDA
4,7%
4,9%
YTL POWER INTERNATIONAL — entra nella top 10 (entra in top 10)
2,8%
3,8%
AMMB HOLDINGS
3,8%
3,7%
RHB BANK
3,4%
3,4%
HONG LEONG BANK
3,0%
3,4%
IHH HEALTHCARE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,0%
3,1%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
52,2 → 51,0% · −1,26 p.p.
Beni essenziali
7,3 → 8,1% · +0,81 p.p.
Industria
9,9 → 10,2% · +0,35 p.p.
Comunicazioni
5,4 → 5,5% · +0,13 p.p.
Servizi di pubblica utilità
13,6 → 13,5% · −0,09 p.p.
Sanità
3,0 → 3,1% · +0,09 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — i primi cinque
Malaysia
100,0 → 100,0% · −0,02 p.p.
Stati Uniti
-0,1 → 0,0% · +0,06 p.p.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Malaysia
100,0%
100,0%
altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
14,72 → 14,67: −0,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,50%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,18%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.