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Amundi · scheda del 5 settembre 2026
Amundi · scheda del 5 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
6TVM · LU0496786657 · classe UCITS ETF USD Dist · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 4,6 mld EUR
- Tracking difference
- +0,39%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 26 mar 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 495 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 7 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento di MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (il "Comparto") consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'S&P 500® Net Total Return (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (il "Tracking Error"). L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante, rappresentativo dell'andamento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 ott 2012 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,4% |
| 3 anni | +66,1% |
| 5 anni | +86,0% |
| 10 anni | +299,8% |
| Dal lancio della serie | +645,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,93% | 15,07% | 17,10% |
| Max drawdown | −8,91% | −18,88% | −25,23% |
| Sharpe | 1,34 | 1,10 | 0,58 |
| Sortino | 1,94 | 1,61 | 0,84 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · 6TVM · LU04967866571
Rebalix6TVM · LU0496786657 · scheda del 5 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,74% | +17,43% | +0,31% |
| 2024 | +24,89% | +24,50% | +0,39% |
| 2023 | +26,15% | +25,67% | +0,48% |
| 2022 | −18,21% | −18,51% | +0,30% |
| 2021 | +28,56% | +28,16% | +0,40% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,70 USD (0,88% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,70 | +1,16% |
| 2024 | 1 | 0,78 | +1,60% |
| 2023 | 1 | 0,49 | +1,25% |
| 2022 | 2 | 0,80 | +1,64% |
| 2021 | 2 | 0,54 | +1,41% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 1 set 2026 · 495 titoli · peso prime 10 = 41,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,7% | |
| 7,0% | |
| 5,2% | |
| 4,4% | |
| 3,8% | |
| 2,9% | |
| 2,6% | |
| 2,6% | |
| 2,4% | |
| 2,3% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
6TVM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 17 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0496786657
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 5 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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