Edizione Rebalix di ottobre 2026: fotografie del paniere dichiarate dall’emittente al 1 settembre 2026 e al 30 settembre 2026, messe a confronto (ogni sezione indica le proprie date)
Edizione dichiarata 2026-10 · stato del fondo: confrontato.
In breve: 173 titoli entrati e 135 usciti dal paniere · 29 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo +0,3% · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 3,2 punti percentuali, mentre Comunicazioni sale di 3,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,8 punti percentuali. 173 titoli sono entrati nel paniere e 135 sono usciti.
Posizioni dichiarate
534
496 → 534 · Δ +38
al 30 set
Peso delle prime 10
42,6%
41,9 → 42,6% · Δ +0,8 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
+0,3%
in USD · 1 set → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
33,6 mld $
+2,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (173)
ALPHABET INC CL A3,14%
ALPHABET INC CL C1,88%
GOLDMAN SACHS GROUP INC0,91%
ANALOG DEVICES INC0,81%
BANK OF AMERICA CORP0,67%
GENERAL MOTORS CO0,52%
TERADYNE INC0,43%
EXELON CORP0,33%
e altri 165, ciascuno ≤ 0,33%
Titoli usciti (135)
JPMORGAN CHASE & CO2,63%
CISCO SYSTEMS INC1,53%
DANAHER CORP1,09%
ACCENTURE PLC -A0,77%
MEDTRONIC PLC0,54%
BOOKING HOLDINGS INC0,51%
GENERAL ELECTRIC0,50%
AMERICAN EXPRESS0,49%
e altri 127, ciascuno ≤ 0,39%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 495 → 533, file dell’emittente del 1 set e del 30 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (29)
BROADCOM INC
4,4 → 0,4% · −3,99 p.p.
NVIDIA CORP
2,9 → 5,8% · +2,90 p.p.
META PLATFORMS INC-CLASS A
3,8 → 1,7% · −2,13 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
2,3 → 0,7% · −1,60 p.p.
AMAZON.COM INC
5,2 → 6,7% · +1,52 p.p.
MASTERCARD INC-CL A
1,1 → 0,1% · −1,02 p.p.
ADVANCED MICRO DEVICES
1,1 → 1,9% · +0,85 p.p.
SANDISK CORP
0,3 → 1,2% · +0,83 p.p.
e altre 21 variazioni.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set e del 30 set; fotografie archiviate da Rebalix il 3 set e il 2 ott.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 41,9% → 42,6% (Δ +0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
APPLE INC
8,8%
MICROSOFT CORP
7,4%
AMAZON.COM INC
6,7%
NVIDIA CORP
5,8%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,7%
TESLA INC
2,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10
1,9%
ALPHABET INC CL C — entra nella top 10
1,9%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10
1,7%
BROADCOM INC — esce dalla top 10
4,4% →
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10
1,7%
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10
2,6% →
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — esce dalla top 10
2,3% →
1 set30 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
1 set
30 set
APPLE INC
8,7%
8,8%
MICROSOFT CORP
7,0%
7,4%
AMAZON.COM INC
5,2%
6,7%
NVIDIA CORP
2,9%
5,8%
ALPHABET INC CL A — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,1%
MICRON TECHNOLOGY INC
2,6%
2,7%
TESLA INC
2,4%
2,6%
ADVANCED MICRO DEVICES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
ALPHABET INC CL C — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
1,9%
COSTCO WHOLESALE CORP — entra nella top 10 (entra in top 10)
1,6%
1,7%
BROADCOM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
4,4%
—
META PLATFORMS INC-CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,8%
1,7%
JPMORGAN CHASE & CO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,6%
—
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,3%
—
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (1 set e 30 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Finanza
12,4 → 9,2% · −3,21 p.p.
Comunicazioni
4,7 → 7,8% · +3,09 p.p.
Beni voluttuari
10,0 → 12,6% · +2,59 p.p.
Immobiliare
2,5 → 0,0% · −2,53 p.p.
Materiali
0,0 → 2,0% · +2,05 p.p.
Industria
7,4 → 5,7% · −1,76 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
1 set30 set
78,71 → 78,98: +0,3% dal 1 set al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.