Fotografia mensile Rebalix del paniere: 1 settembre 2026
In breve: 72 titoli entrati e 83 usciti dal paniere · 18 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · le due fotografie non sono comparabili in tutte le dimensioni: dove il confronto non è significativo la pagina mostra la fotografia, non il cambiamento · variazione del NAV nel periodo −0,4% · costi e caratteristiche invariati.
72 titoli sono entrati nel paniere e 83 sono usciti.
Posizioni dichiarate
496
504 → 496 · Δ −8
al 1 set
Peso delle prime 10
41,9%
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−0,4%
in USD · 31 ago → 30 set
Patrimonio del fondo a fine mese
33,6 mld $
+2,0% nel mese
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Paniere
Fonte: dati del paniere pubblicati dall’emittente — factsheet del 19 ago, dati del paniere via API del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (72)
MICROSOFT CORP6,96%
WALMART INC1,27%
CHEVRON CORP0,89%
APPLIED MATERIALS INC0,47%
AMGEN INC0,41%
EQUINIX INC0,34%
CUMMINS INC0,33%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE0,29%
e altri 64, ciascuno ≤ 0,25%
Titoli usciti (83)
ALPHABET INC CL A6,31%
QUALCOMM INC2,47%
ALPHABET INC CL C1,51%
HOME DEPOT INC1,21%
GOLDMAN SACHS GROUP INC1,13%
BANK OF AMERICA CORP0,99%
SALESFORCE COM0,54%
ANALOG DEVICES INC0,48%
e altri 75, ciascuno ≤ 0,41%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 506 → 495, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (18)
NVIDIA CORP
7,3 → 2,9% · −4,42 p.p.
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0,3 → 2,3% · +2,00 p.p.
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
1,8 → 0,4% · −1,33 p.p.
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0,1 → 1,4% · +1,26 p.p.
CITIGROUP INC
0,1 → 1,3% · +1,13 p.p.
VISA INC-CLASS A SHARES
0,0 → 1,2% · +1,13 p.p.
COSTCO WHOLESALE CORP
0,8 → 1,6% · +0,85 p.p.
PALO ALTO NETWORKS INC
0,4 → 1,2% · +0,82 p.p.
e altre 10 variazioni.
Prime 10 posizioni
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto delle singole posizioni non disponibile
Le due fotografie provengono da rappresentazioni diverse della stessa fonte: il confronto dei singoli titoli non è significativo.
La fotografia del 1 set, da sola:
APPLE INC8,66%
MICROSOFT CORP6,96%
AMAZON.COM INC5,18%
BROADCOM INC4,43%
META PLATFORMS INC-CLASS A3,80%
NVIDIA CORP2,89%
MICRON TECHNOLOGY INC2,63%
JPMORGAN CHASE & CO2,63%
TESLA INC2,37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS2,32%
Settori e Paesi
Fonte: dati del paniere via API dell’emittente, del 1 set; fotografia archiviata da Rebalix il 3 set.
Confronto non disponibile
Le due fotografie sono state acquisite con precisione diversa: il confronto delle ripartizioni non è significativo.
Settori — i primi cinque al 1 set
Tecnologia41,6%
Finanza12,4%
Sanità10,7%
Beni voluttuari10,0%
Industria7,4%
NAV e patrimonio nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
31 ago30 set
79,26 → 78,98: −0,4% dal 31 ago al 30 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 ott); registro eventi Rebalix.
TER
0,05%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,00%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.