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Amundi · scheda del 20 ottobre 2026
Amundi · scheda del 20 ottobre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
SPX · LU0496786574 · classe UCITS ETF EUR Dist · EUR · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6
Indice replicato: S&P 500 Net Total Return Index
- TER
- 0,05%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 3,4 mld EUR
- Tracking difference
- +0,38%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Distribuzioneannuale
Lancio 26 mar 2010 · costi dal KID al 2 ott 2026 · 533 titoli in portafoglio · 12 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento di MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (il "Comparto") consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'S&P 500® Net Total Return (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (il "Tracking Error"). L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante, rappresentativo dell'andamento…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 ott 2012 → 15 ott 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +21,9% |
| 3 anni | +73,9% |
| 5 anni | +92,8% |
| 10 anni | +315,9% |
| Dal lancio della serie | +675,2% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,59% | 15,80% | 17,35% |
| Max drawdown | −7,49% | −22,39% | −22,39% |
| Sharpe | 1,35 | 0,96 | 0,61 |
| Sortino | 1,98 | 1,37 | 0,86 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · SPX · LU04967865741
RebalixSPX · LU0496786574 · scheda del 20 ottobre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +3,81% | +3,54% | +0,27% |
| 2024 | +33,23% | +32,82% | +0,41% |
| 2023 | +21,88% | +21,41% | +0,46% |
| 2022 | −12,85% | −13,17% | +0,32% |
| 2021 | +38,32% | +37,89% | +0,43% |
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: annuale · ultimi 12 mesi: 0,60 EUR (0,85% sul NAV) · ultimo stacco 9 dic 2025
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0,60 | +1,03% |
| 2024 | 1 | 0,70 | +1,59% |
| 2023 | 1 | 0,46 | +1,26% |
| 2022 | 2 | 0,77 | +1,80% |
| 2021 | 2 | 0,47 | +1,50% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 30 set 2026 · 533 titoli · peso prime 10 = 42,6%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 8,8% | |
| 7,4% | |
| 6,7% | |
| 5,8% | |
| 3,1% | |
| 2,7% | |
| 2,7% | |
| 1,9% | |
| 1,9% | |
| 1,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
SPX · Borsa Italiana (ETFplus)
SP5 · BME (Bolsa de Madrid), Euronext Paris
LYPS · Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0496786574
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 20 ottobre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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