settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1c · LU0494592974 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese −0,4% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4 → 4.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF), 96,79% → 96,95%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,81%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,79%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,72%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,56%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,55%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,49%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,40%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,35%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,33%
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	4,92%	4,29%

Peso complessivo della top 10: 46,2% → 45,3%.

Settori — dove si è spostato il peso

Titoli di Stato

98,7 → 96,6

Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Australia	100,0%	100,0%
Regno Unito	0,0%	0,0%
Stati Uniti	0,0%	0,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

−0,4% in AUD (NAV 241,35 → 240,28, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.

Costi e caratteristiche

TER	0,25% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,00% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.