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Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 4 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers S P 500 Swap UCITS ETF 1c
LU0490618542 · LU0490618542 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Stati Uniti · Grandi (large cap)SFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: S&P 500 INDEX (USD)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 8,3 mld EUR
- Tracking difference
- +0,31%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 26 mar 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 371 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance dell’S&P 500 Index (l’indice), pensato per riflettere la performance delle azioni di 500 società che rappresentano tutte le principali industrie statunitensi. DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice contiene azioni di grandi società negoziate in determinate borse statunitensi idonee. La ponderazione di una società nell’indice dipende dalla sua capitalizzazione relativa, determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
26 mar 2010 → 3 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +22,3% |
| 3 anni | +65,7% |
| 5 anni | +85,5% |
| 10 anni | +299,5% |
| Dal lancio della serie | +890,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 12,71% | 14,77% | 17,00% |
| Max drawdown | −8,93% | −18,77% | −24,53% |
| Sharpe | 1,39 | 1,13 | 0,64 |
| Sortino | 2,02 | 1,66 | 0,93 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0490618542 · LU04906185421
RebalixLU0490618542 · LU0490618542 · scheda del 4 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +17,65% | +17,43% | +0,22% |
| 2024 | +24,81% | +24,50% | +0,31% |
| 2023 | +26,08% | +25,67% | +0,41% |
| 2022 | −18,23% | −18,51% | +0,28% |
| 2021 | +28,59% | +28,16% | +0,43% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 371 titoli · peso prime 10 = 29,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 6,3% | |
| 4,6% | |
| 4,0% | |
| 3,5% | |
| 3,0% | |
| 1,7% | |
| 1,6% | |
| 1,6% | |
| 1,4% | |
| 1,4% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XSPX · Borsa Italiana (ETFplus)
D5BM · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 26 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0490618542
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 4 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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