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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis
LU0480132876 · LU0480132876 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · Mercati emergentiSFDR art. 6
Indice replicato: MSCI Emerging Markets Total Return Net
- TER
- 0,15%+ trans. 0,01%
- Patrimonio
- 2,5 mld EUR
- Tracking difference
- +0,06%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
Lancio 12 nov 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 10 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Fondo è gestito in modo passivo e assumerà un'esposizione proporzionale alle componenti del MSCI Emerging Markets Index (Net Return) tramite una strategia di campionamento che investe in un campione rappresentativo di titoli costitutivi dell'indice selezionati dal gestore attraverso modelli analitici quantitativi in una tecnica nota come «ottimizzazione del portafoglio». Il comparto può anche ricorrere a derivati, in particolare quando non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti o al fine di generare efficienze…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
12 nov 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +41,0% |
| 3 anni | +77,5% |
| 5 anni | +52,7% |
| 10 anni | +128,4% |
| Dal lancio della serie | +154,9% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 23,09% | 17,86% | 17,77% |
| Max drawdown | −13,45% | −16,65% | −35,70% |
| Sharpe | 1,38 | 1,01 | 0,28 |
| Sortino | 2,07 | 1,45 | 0,40 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0480132876 · LU04801328761
RebalixLU0480132876 · LU0480132876 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · fondo con dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie total return); indice da serie dichiarata
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33,85% | +33,57% | +0,28% |
| 2024 | +7,68% | +7,50% | +0,17% |
| 2023 | +9,57% | +9,83% | −0,26% |
| 2022 | −19,94% | −20,09% | +0,15% |
| 2021 | −2,99% | −2,38% | −0,61% |
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 2,8537 USD (1,64% sul NAV) · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2,8537 | — |
| 2025 | 2 | 3,0199 | +2,82% |
| 2024 | 2 | 2,3218 | +2,28% |
| 2023 | 2 | 2,6429 | +2,77% |
| 2022 | 2 | 2,7821 | +2,28% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 31 lug 2026 · 0 titoli · peso prime 10 = 38,9%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 15,5% | |
| 8,1% | |
| 5,6% | |
| 3,1% | |
| 2,1% | |
| 1,3% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
Paesi (% del fondo)
Settori (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
EMMEUA · Borsa Italiana (ETFplus)
UIMI · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Euronext Amsterdam, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0480132876
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
Documento informativo generato da rebalix.com: dati di fatto, nessuna raccomandazione. Non costituisce consulenza né ricerca in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), né offerta o sollecitazione. I rendimenti passati non sono indicativi né garanzia di risultati futuri; il valore dell’investimento può aumentare o diminuire. Prima di ogni decisione leggere KID e Prospetto dell’emittente; il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale. Marchi e loghi appartengono ai rispettivi titolari e identificano soltanto lo strumento e l’emittente: nessuna affiliazione, sponsorizzazione o approvazione.
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