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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Msci Indonesia Swap UCITS ETF 1c
LU0476289623 · LU0476289623 · USD · domicilio Lussemburgo
azionario · IndonesiaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: MSCI INDONESIA TRN INDEX (USD)
- TER
- 0,65%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 45 mln EUR
- Tracking difference
- −0,56%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- —white list non pubblicata
- Replica
- Sintetica (swap)
- Proventi
- Accumulazione
Lancio 2 mar 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 83 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L'obiettivo dell'investimento è tenere traccia della performance dell'indice MSCI Indonesia TRN Index, pensato per riflettere la performance delle azioni quotate di determinate società dell'Indonesia. DESCRIZIONE DELL'INDICE: Le società che compongono l'indice sono ad alta e media capitalizzazione, che viene determinata in funzione del valore complessivo del flottante (azioni prontamente disponibili) di una società rispetto a quello delle altre società. La ponderazione di una società nell'indice…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
2 mar 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | −31,1% |
| 3 anni | −47,9% |
| 5 anni | −31,3% |
| 10 anni | −38,8% |
| Dal lancio della serie | +3,0% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 28,82% | 24,32% | 21,44% |
| Max drawdown | −47,83% | −58,28% | −58,28% |
| Sharpe | -1,19 | -0,79 | -0,36 |
| Sortino | -1,62 | -1,07 | -0,49 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU0476289623 · LU04762896231
RebalixLU0476289623 · LU0476289623 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −3,13% | −2,75% | −0,38% |
| 2024 | −13,45% | −12,95% | −0,50% |
| 2023 | +6,52% | +7,33% | −0,81% |
| 2022 | +3,04% | +3,70% | −0,66% |
| 2021 | +1,13% | +2,00% | −0,87% |
Composizione
Fondo a replica sintetica: prime posizioni del paniere sostitutivo (garanzia dello swap), non l’esposizione del fondo · 2 set 2026 · 83 titoli · peso prime 10 = 34,2%
| Prime posizioni | Peso |
|---|---|
| 5,3% | |
| 4,7% | |
| 3,8% | |
| 3,3% | |
| 3,1% | |
| 3,0% | |
| 2,9% | |
| 2,9% | |
| 2,7% | |
| 2,7% |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
XMIN · Borsa Italiana (ETFplus), Xetra (Deutsche Börse)
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
+ 16 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0476289623
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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