Fotografie mensili Rebalix del paniere confrontate: 9 agosto 2026 → 2 settembre 2026 (date dichiarate dall’emittente; ogni sezione indica le proprie)
In breve: 6 titoli entrati e 7 usciti dal paniere · 4 variazioni di peso oltre ±0,25 punti · variazione del NAV nel periodo −1,0% (periodo in corso) · costi e caratteristiche invariati.
Il movimento settoriale più ampio riguarda Materiali, in aumento di 1,8 punti percentuali, mentre Finanza scende di 1,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali. 6 titoli sono entrati nel paniere e 7 sono usciti.
Posizioni dichiarate
75
77 → 75 · Δ −2
al 2 set
Peso delle prime 10
50,3%
50,1 → 50,3% · Δ +0,2 p.p.
concentrazione
Variazione del NAV nel periodo
−1,0%
in USD · 7 ago → 2 set
periodo in corso
Paniere
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli entrati (6)
KINROSS GOLD1,39%
ALAMOS GOLD CLASS A0,59%
ALTAGAS0,42%
CAE0,24%
EMPIRE CLASS A0,15%
-0,05%
Titoli usciti (7)
KINROSS GOLD CORP1,46%
ALAMOS GOLD INC CLASS A0,60%
ALTAGAS LTD0,41%
CAE INC0,25%
DESCARTES SYSTEMS GROUP0,24%
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING0,20%
EMPIRE LTD CLASS A0,14%
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 74 → 73, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Variazioni di peso oltre ±0,25 punti (4)
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
6,5 → 6,1% · −0,35 p.p.
ENBRIDGE
6,4 → 6,7% · +0,30 p.p.
TORONTO DOMINION
6,3 → 6,5% · +0,27 p.p.
BANK OF NOVA SCOTIA
3,5 → 3,7% · +0,25 p.p.
Prime 10 posizioni — prima e dopo
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 50,1% → 50,3% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 13 titoli, perché 3 sono entrati e 3 usciti dalla top 10.
ROYAL BANK OF CANADA
9,4%
ENBRIDGE — entra nella top 10
6,7%
TORONTO DOMINION
6,5%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
6,1%
TC ENERGY
4,0%
AGNICO EAGLE MINES — entra nella top 10
3,9%
BANK OF MONTREAL
3,8%
BANK OF NOVA SCOTIA
3,7%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
3,4%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY — entra nella top 10
2,8%
ENBRIDGE INC — esce dalla top 10
6,4% →
AGNICO EAGLE MINES LTD — esce dalla top 10
3,3% →
BROOKFIELD CLASS A — esce dalla top 10
2,6%
9 ago2 setlinea arancio = sale, grigia = scende; «→» senza valore = uscito dalle prime 20
Vedi i numeri in tabella
Titolo
9 ago
2 set
ROYAL BANK OF CANADA
9,6%
9,4%
ENBRIDGE — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
6,7%
TORONTO DOMINION
6,5%
6,5%
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A
6,5%
6,1%
TC ENERGY
3,8%
4,0%
AGNICO EAGLE MINES — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
3,9%
BANK OF MONTREAL
4,0%
3,8%
BANK OF NOVA SCOTIA
3,5%
3,7%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
3,5%
3,4%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY — entra nella top 10 (entra in top 10)
—
2,8%
ENBRIDGE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
6,4%
—
AGNICO EAGLE MINES LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
3,3%
—
BROOKFIELD CLASS A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10)
2,8%
2,6%
Settori e Paesi
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Settori — dove si è spostato il peso
Materiali
13,3 → 15,1% · +1,83 p.p.
Finanza
41,3 → 40,4% · −0,97 p.p.
Energia
15,9 → 16,8% · +0,88 p.p.
Tecnologia
10,2 → 9,5% · −0,69 p.p.
Industria
10,0 → 9,7% · −0,29 p.p.
Immobiliare
0,2 → 0,0% · −0,20 p.p.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Paesi — dove si è spostato il peso
Stati Uniti
1,3 → 0,6% · −0,74 p.p.
Brasile
2,2 → 2,6% · +0,41 p.p.
Canada
94,9 → 95,1% · +0,26 p.p.
Zambia
0,8 → 0,9% · +0,08 p.p.
Cile
0,7 → 0,7% · −0,01 p.p.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
Vedi i numeri in tabella
Paese
9 ago
2 set
Canada
94,9%
95,1%
Brasile
2,2%
2,6%
Zambia
0,8%
0,9%
Cile
0,7%
0,7%
Stati Uniti
1,3%
0,6%
Irlanda
0,0%
0,1%
Il NAV nel periodo
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
NAV nel periodo (USD)
7 ago2 set
131,09 → 129,72: −1,0% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Costi e caratteristiche
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.
TER
0,35%
invariato
Costi di transazione (KID)
0,06%
invariati
Indice, nome, politica
invariati
Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10, composizione e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio; scadenze, rating e duration le fotografie mensili del registro. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.