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Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026
Xtrackers · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1d
XBTR · LU0468896575 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative EUR · 1+ anni · EurozonaSFDR art. 6 (dedotto)
Indice replicato: IBOXX® EURO GERMANY TR INDEX (EUR)
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 916 mln EUR
- Tracking difference
- −0,11%media 3 anni
- Aliquota 🇮🇹
- 12,75%white list 98,15%
- Replica
- Fisica
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 6,68 annimedia (3–7 anni)
Lancio 5 gen 2010 · costi dal KID al 2 set 2026 · 72 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 4 ago 2026
Il fondo è gestito passivamente. OBIETTIVO DI INVESTIMENTO: L’investimento mira a riflettere la performance del IBOXX € GERMANY® Index (l’indice). DESCRIZIONE DELL'INDICE: L’indice riflette alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dal governo tedesco. La composizione dell’indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinché le obbligazioni possano essere incluse nell’indice in una data di ribilanciamento mensile, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante,…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
5 gen 2010 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | −1,9% |
| 3 anni | +2,2% |
| 5 anni | −16,2% |
| 10 anni | −14,9% |
| Dal lancio della serie | +18,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 3,70% | 4,74% | 6,24% |
| Max drawdown | −4,87% | −8,14% | −23,36% |
| Sharpe | -1,63 | -0,80 | -1,18 |
| Sortino | -2,08 | -1,08 | -1,63 |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · XBTR · LU04688965751
RebalixXBTR · LU0468896575 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dalle serie dichiarate dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | −1,54% | −1,44% | −0,10% |
| 2024 | +0,30% | +0,41% | −0,11% |
| 2023 | +5,51% | +5,62% | −0,11% |
| 2022 | −17,94% | −17,86% | −0,08% |
| 2021 | −2,76% | −2,62% | −0,13% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Pagina dell’emittente · 20 ago 2026
Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Cedole · per quota, in EUR
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 3,0312 EUR (1,87% sul NAV) · ultimo stacco 19 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (EUR) | Rend. da dividendo |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3,0312 | — |
| 2025 | 2 | 2,6431 | +1,53% |
| 2024 | 2 | 2,3321 | +1,34% |
| 2023 | 2 | 1,9701 | +1,18% |
| 2022 | 2 | 3,0048 | +1,45% |
Rendimento da dividendo: cedole dell’anno sul valore quota (NAV) a inizio anno.
Composizione
Portafoglio dichiarato dall’emittente · 2 set 2026 · 72 titoli · peso prime 10 = 21,6%
Paesi (% del fondo)
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
— · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange
XBTR · Xetra (Deutsche Börse)
+ 20 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU0468896575
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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