settembre 2026 — cosa è cambiato

Xtrackers Us Treasuries 1 3 UCITS ETF 1d · LU0429458895 · fotografie confrontate: 22 ago → 2 settembre 2026

In breve: 0 titoli entrati e 0 usciti dal paniere · pesi dei titoli grandi quasi fermi · rendimento del mese +0% · costi e caratteristiche invariati.

Paniere — titoli entrati (0)

Nessuno.

Paniere — titoli usciti (0)

Nessuno.

Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 6 → 6.

Pesi dei titoli

Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: -, 0,15% → 0,01%.

Top 10 — prima e dopo

Titolo	9 ago	2 set
TREASURY NOTE	2,02%	2,05%
TREASURY NOTE	2,02%	1,32%
TREASURY NOTE	2,02%	1,30%
TREASURY NOTE	2,02%	1,30%
TREASURY NOTE	2,02%	1,28%
TREASURY NOTE	2,02%	1,28%
TREASURY NOTE	2,02%	1,28%
TREASURY NOTE	2,02%	1,28%
TREASURY NOTE	2,02%	1,27%
TREASURY NOTE	2,02%	1,27%

Peso complessivo della top 10: 14,2% → 13,6%.

Paesi

Paese	9 ago	2 set
Stati Uniti	100,0%	100,0%
Irlanda	0,0%	0,0%

Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.

Rendimento del mese

+0% in USD (NAV 201,07 → 201,15, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.

Costi e caratteristiche

TER	0,06% — invariato
Costi di transazione (KID)	0,01% — invariati
Indice, nome, politica	nessun cambiamento nel periodo

Fotografie del paniere dichiarato dall’emittente, confrontate da Rebalix. Ogni sezione dichiara le proprie date: il confronto del paniere usa le date del file dell’emittente; top 10 e ripartizioni le date delle due fotografie in archivio. Le variazioni di peso sono mostrate sopra ±0,25 punti (l’archivio le registra da ±0,1). Registriamo il passato: nessun dato di questa pagina è una raccomandazione.